Prestação de contas Ver todas

janeiro/2019
JANEIRO DE 2019
Associados / Mensalidade R$ 179.276,38
Seguro Contributário R$ 3.182,35
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 1.051,65
Ressarcimento Operacional Santander R$ 18,79
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 750,00
TOTAL R$ 184.279,17
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 26.505,90
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 8.649,44
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (2) R$ 4.679,15
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.821,14
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 951,68
DENTISTAS R$ 7.599,32
CONTADOR R$ 2.150,30
JORNALISTAS R$ 6.034,00
TELEFONES R$ 3.392,09
PROVEDOR DE INTERNET R$ 92,85
ESTACIONAMENTO R$ 350,60
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 1.765,07
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO R$ 1.379,90
CORREIO R$ 9.291,25
EXEMPLARES EXPRESSO POPULAR JAN/19 R$ 61,50
LOCAÇÃO SALA/TV SINDSERV R$ 500,00
REGISTRO ATA/REC.FIRMA R$ 51,43
UNIFORMES/FUNCIONARIOS R$ 1.025,00
IPVA/2019 R$ 1.410,62
TAVA REMOÇÃO DE LIXO R$ 874,25
ENCARGOS
FGTS R$ 4.252,76
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 15.863,76
PIS / COFINS R$ 91,56
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 1.058,43
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.119,25
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 446,24
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 3.252,84
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO R$ 1.396,91
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS (4812 ASSOC.REF 01/2019) R$ 12.947,17
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS(1455 DEP.REF 01/2019) R$ 4.074,00
SEGURO/CONTRIBUTARIO (256 ASSOCIADOS 12/2018) R$ 3.235,84
SEGURO/VEÍCULO 1/4 R$ 899,74
ENDOSSO SEGURO /EQUIPAMENTOS FILMAGEM 3/4 R$ 262,38
SEGURO/EQUIPAMENTO 4/4 R$ 571,15
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (12/2018) R$ 14.041,76
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (01/2019) R$ 14.183,55
MANUTENÇÕES / CONTRATOS
ELEVADOR R$ 449,59
TELEFONIA R$ 256,10
COPIADORAS R$ 1.050,00
COMPUTADORES R$ 2.227,63
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 163,47
MATERIAIS
ESCRITORIO R$ 30,00
ODONTOLOGICO R$ 644,41
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.946,79
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 414,00
BOLETINS R$ 4.541,95
IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK R$ 2.000,00
EMAIL/MANAGER R$ 102,50
DESPESA FIXA
AGUA R$ 221,15
LUZ R$ 2.354,01
CAFÉ/AÇUCAR R$ 300,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.625,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
VEREADORES DE SANTOS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.625,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS R$ 5.177,76
REPARO/CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO R$ 460,00
REPARO/MAQ.CHEQUE R$ 160,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 190.672,19
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 6.393,02
× 13 99179 0838