Prestação de contas Ver todas

novembro/2018
NOVEMBRO DE 2018
Associados / Mensalidade R$ 178.747,48
Seguro Contributário R$ 3.220,27
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 4.003,80
Ressarcimento Operacional Santander R$ 69,91
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 2.500,00
TOTAL R$ 188.541,45
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 29.188,32
1ª PCLA 13º SALARIO/FUNCIONÁRIOS R$ 18.448,70
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 8.649,44
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (3) R$ 6.259,60
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.821,20
VALE REFEIÇÃO / NATAL FUNCIONÁRIOS R$ 3.000,00
REFEIÇÕES DIVERSAS R$ 261,96
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 969,16
DENTISTAS R$ 7.599,30
CONTADOR R$ 1.525,74
JORNALISTA/OUT R$ 6.034,00
JORNALISTA/NOV R$ 4.784,00
TELEFONE R$ 3.470,32
PROVEDOR DE INTERNET R$ 84,15
ESTACIONAMENTO R$ 430,75
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 2.316,68
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO R$ 1.165,47
CORREIO R$ 4.068,70
A TRIBUNA / ASSINATURA DE JORNAL 5/5 R$ 138,00
EXEMPLARES EXPRESSO POPULAR OUT/18 R$ 73,50
REGISTRO / ATA E REC.FIRMA R$ 1.159,10
LOCAÇÃO SALA/TV SINDSERV R$ 500,00
ENCARGOS
FGTS R$ 3.203,15
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 16.582,87
PIS / COFINS R$ 160,49
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 39,57
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.223,14
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 446,24
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 1.827,50
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,91
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4790 ASSOC.REF 11/18) R$ 12.889,69
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1428 DEP.REF 11/18) R$ 3.998,40
ENDOSSO SEGURO /EQUIPAMENTOS FILMAGEM 1/4 R$ 262,38
SEGURO/EQUIPAMENTO 2/4 R$ 571,15
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 449,59
TELEFONIA R$ 351,10
COPIADORAS R$ 1.050,00
COMPUTADORES R$ 2.227,63
AR CONDICINADO/OUTUBRO R$ 720,00
AR CONDICINADO/NOVEMBRO R$ 720,00
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 163,47
MATERIAIS
LIMPEZA R$ 888,75
ESCRITORIO R$ 528,00
EQUIPAMENTO / INFORMATICA R$ 4.875,00
IPI/FUNCIONÁRIOS R$ 279,40
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 2.414,94
FILMAGEM / EDIÇÃO DE VÍDEO R$ 3.240,00
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 448,00
XEROCOPIA / MATERIAL R$ 2.847,50
IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK R$ 2.005,00
BOLETINS R$ 6.419,01
DIAGRAMAÇÃO/BOLETINS R$ 140,00
EMAIL/MANAGER R$ 102,50
SERV AUDIO E VÍDEO R$ 200,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 178,15
LUZ R$ 1.542,35
CAFÉ / AÇUCAR / BISCOITOS / CHÁS R$ 240,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.625,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
VEREADORES DE SANTOS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.900,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
CHARGES R$ 800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 5.779,40
REPARO ELÉTRICO/SEDE R$ 117,60
CUSTAS JUDICIAIS R$ 77,10
PORTA BANNER R$ 309,90
TOTAL DE DESPESAS R$ 194.828,97
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 6.287,51
× 13 99179 0838