Prestação de contas Ver todas

fevereiro/2019
FEVEREIRO DE 2019
Associados / Mensalidade R$ 179.265,91
Seguro Contributário R$ 3.182,35
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 4.095,20
OSAN (Jan) R$ 3.085,60
Ressarcimento Operacional Santander R$ 18,59
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 250,00
TOTAL R$ 189.897,64
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 24.545,60
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS REF FEV E MARÇO R$ 17.298,88
ADIANTAMENTO 13º SALARIO/FUNCIONARIOS R$ 1.500,00
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 6.406,40
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.177,85
DENTISTAS R$ 7.599,32
CONTADOR R$ 1.525,74
JORNALISTAS R$ 1.250,00
TELEFONES R$ 3.201,47
PROVEDOR DE INTERNET R$ 92,85
ESTACIONAMENTO R$ 440,30
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 4.268,40
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO R$ 690,03
REFEIÇÕES DIVERSAS R$ 652,26
CORREIO R$ 68,00
EXEMPLARES EXPRESSO POPULAR R$ 132,00
RENOVAÇÃO/FAIXA BARRACA DE PRAIA R$ 777,44
ENCARGOS
FGTS R$ 3.245,48
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 17.718,42
PIS / COFINS R$ 91,87
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 384,54
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.184,89
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 447,72
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 1.368,80
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO R$ 1.401,10
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS (4804 ASSOC.REF 02/2019) R$ 12.924,35
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS(1468 DEP.REF 02/2019) R$ 4.110,40
SEGURO/CONTRIBUTARIO (254 ASSOCIADOS 01/2019) R$ 3.210,60
SEGURO/VEÍCULO 2/4 R$ 899,74
ENDOSSO SEGURO /EQUIPAMENTOS FILMAGEM 4/4 R$ 262,38
SEGURO/IMOVEL 1/4 R$ 694,67
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (02/2019) R$ 14.086,46
MANUTENÇÕES / CONTRATOS
ELEVADOR R$ 449,59
TELEFONIA R$ 256,10
COPIADORAS R$ 1.076,25
AR CONDICIONADO R$ 720,00
COMPUTADORES R$ 2.227,87
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 168,13
MATERIAIS
ESCRITORIO R$ 354,00
ODONTOLOGICO R$ 2.299,92
LIMPEZA R$ 1.799,32
EQUIPAMENTO IMPRENSA R$ 823,59
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.361,87
FILMAGENS R$ 900,00
BOLETINS R$ 2.356,00
DIAGRAMAÇÃO R$ 280,00
EMAIL/MANAGER R$ 102,50
XEROCOPIA DE MATERIAL R$ 81,85
DESPESA FIXA
AGUA R$ 235,15
LUZ R$ 2.584,62
CAFÉ/AÇUCAR R$ 265,50
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.900,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
VEREADORES DE SANTOS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.900,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
CHARGES R$ 600,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS R$ 2.866,01
LAUDO RADIOMETRICO E REPARO EQUIPO CONS. ODONTOLOGICO R$ 840,00
REPARO/TELHADO R$ 480,00
CUSTAS JUDICIAIS R$ 400,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 163.626,23
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 26.271,41
× 13 99179 0838