Prestação de contas Ver todas

março/2019
MARÇO DE 2019
RECEITA
Associados / Mensalidade R$ 179.032,97
Seguro Contributário R$ 3.182,35
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 4.187,80
Ressarcimento Operacional Santander R$ 18,59
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 1.250,00
TOTAL R$ 187.671,70
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
CONTADOR R$ 2.226,93
CORREIO R$ 4.400,33
DENTISTAS R$ 7.743,51
ESTACIONAMENTO R$ 529,25
FÉRIAS FUNIONARIO (1) R$ 6.171,69
JORNALISTAS R$ 6.034,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 3.754,49
LOCAÇÃO SALA/TV SINDSERV (JAN/FEV) R$ 1.000,00
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO R$ 806,82
PROVEDOR DE INTERNET R$ 92,85
REFEIÇÕES DIVERSAS R$ 651,81
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 29.330,94
TELEFONES R$ 4.511,12
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.821,14
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.461,86
ENCARGOS
FGTS R$ 3.352,54
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 18.872,75
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 1.690,85
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 312,85
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 986,42
PIS / COFINS R$ 139,67
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 397,22
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO R$ 1.490,77
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS (4808 ASSOC.REF 03/2019) R$ 12.933,12
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS(1493DEP.REF 03/2019) R$ 4.180,40
SEGURO/CONTRIBUTARIO (255 ASSOCIADOS 02/2019) R$ 3.223,20
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (03/2019) R$ 14.083,48
SEGURO/VEÍCULO 3/4 R$ 899,74
SEGURO/IMOVEL 2/4 R$ 694,71
MANUTENÇÕES / CONTRATOS
AR CONDICIONADO R$ 720,00
COMPUTADORES R$ 2.228,33
COPIADORAS R$ 1.217,90
ELEVADOR R$ 449,59
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 163,47
TELEFONIA R$ 256,10
MATERIAIS
ELETRICO R$ 73,88
ESCRITORIO R$ 477,80
LIMPEZA E COMODATO R$ 624,89
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
CHARGES R$ 200,00
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 3.341,67
DIAGRAMAÇÃO R$ 360,00
EMAIL/MANAGER R$ 102,50
FAIXA R$ 136,00
XEROCOPIA R$ 34,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 206,24
CAFÉ/AÇUCAR R$ 267,00
LUZ R$ 2.420,43
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.900,00
SERVIÇO/WEB R$ 480,00
VEREADORES DE SANTOS
CHARGES R$ 200,00
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.900,00
SERVIÇO/WEB R$ 400,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS R$ 10.296,38
REPARO/EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO R$ 150,00
REPARO/TELHADO R$ 150,00
TROCA/ELEMENTO FILTRANTE-SEDE R$ 900,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 169.450,64
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 18.221,07
× 13 99179 0838