Prestação de contas Ver todas

maio/2019
MAIO DE 2019
Associados / Mensalidade R$ 186.923,70
Seguro Contributário R$ 3.157,07
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 4.229,00
Ressarcimento Operacional Santander R$ 16,10
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 250,00
TOTAL R$ 194.575,88
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 25.535,57
FÉRIAS R$ 3.080,67
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS REF FEV E MARÇO R$ 8.649,44
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.821,14
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.206,07
DENTISTAS R$ 7.913,17
CONTADOR R$ 1.525,74
JORNALISTAS R$ 6.034,00
TELEFONES R$ 3.370,54
PROVEDOR DE INTERNET R$ 92,85
ESTACIONAMENTO R$ 589,60
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 2.766,37
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO R$ 1.967,35
REFEIÇÕES DIVERSAS R$ 564,82
CORREIO R$ 393,65
LOCAÇÃO DE SALA/TV SINDSERV R$ 500,00
ENCARGOS
FGTS R$ 3.271,36
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 18.016,14
PIS / COFINS R$ 96,19
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 520,01
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 990,73
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 927,24
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO R$ 1.490,77
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS (4808 ASSOC.REF 05/2019) R$ 12.931,35
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS(1514 DEP.REF 05/2019) R$ 4.239,20
SEGURO/CONTRIBUTARIO (252 ASSOCIADOS 04/2019) R$ 3.185,28
SEGURO/IMOVEL 4/4 R$ 694,71
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (05/2019) R$ 14.107,33
MANUTENÇÕES / CONTRATOS
ELEVADOR R$ 449,59
TELEFONIA R$ 314,40
COPIADORAS R$ 1.050,00
AR CONDICIONADO R$ 720,00
COMPUTADORES R$ 2.228,10
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 163,47
MATERIAIS
ESCRITORIO R$ 795,30
LIMPEZA R$ 1.401,90
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.264,14
IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK R$ 2.000,00
BOLETINS R$ 823,20
EXEMPLARES EXPRESSO POPULAR ABRIL/2019 R$ 67,50
EMAIL/MANAGER R$ 102,50
XEROCOPIA DE MATERIAL R$ 20,49
DESPESA FIXA
AGUA R$ 211,40
LUZ R$ 1.948,46
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.900,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
VEREADORES DE SANTOS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.625,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
CHARGES R$ 800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS R$ 9.735,91
DESINZETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO R$ 625,82
REPAROS/HIDRAULICOS R$ 200,29
VEDAÇÃO AUDIO SALA COMPRESSOR R$ 2.335,51
TOTAL DE DESPESAS R$ 164.904,27
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 29.671,60
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